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2016年度財務等重大信息公告

來源:財務處

太原市黃河供水有限公司

2016年度財務等重大信息公告

一、年度報告

(一)公司基本情況

   公司名稱:太原市黃河供水有限公司

   法定代表人:杜  韌

   股東名稱:太原市城鄉管理委員會

   注冊地址:太原市杏花嶺區新建路475號

   經營范圍:城市給水工程的建設與管理,建成后的產、供、銷水。

辦公地址:太原市杏花嶺區新建路475號

郵政編碼:030009

網址:huanghegongshui.com

簡介:太原市黃河供水有限公司是擔負太原市城市給水工程的建設和建成后的產、供、銷水任務,日供水能力為40萬m3,目前日供水25萬m3。2016年底,市黃河供水有限公司在職職工350人,資產總額7.98億元,總產值2.20億元。已建成并運營的有1座水廠和1座加壓站,輸配水管道170公里。供水水質綜合合格率達100%。

2016年,公司先后獲得共青團山西省委、山西省建設廳授予的省級“青年文明號”榮譽稱號、市委市政府授予的市級“文明單位標兵”榮譽稱號、市總工會和山西省安全生產監督管理局授予的省級“安康杯競賽優勝單位”榮譽稱號、市安全生產委員會授予的市級“安全生產大檢查先進單位” 榮譽稱號、市財政局授予的市級“企業經濟效益報送先進單位”榮譽稱號和市委市政府、省警備區授予的市級“擁軍優屬先進單位”榮譽稱號等。

(二)主要會計數據和財務指標

1、   財務狀況基本數據               單位:萬元

項目

期末余額

項目

期末余額

資產

79842.96

負債

76340.24

所有者權益

3502.72

存貨

108.95

應收賬款

25179.08

應付賬款

74967.48

固定資產凈值

47110.32

應交稅費

251.80

2、經營成果基本數據                  單位:萬元

項目

本年累計

項目

本年累計

營業收入

22049.63

銷售費用


管理費用

2691.07

財務費用

-10.94

利潤總額

-9863.53

凈利潤

-9863.53








3、審計報告意見重要部分摘要

2017年中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙人)山西分所對市黃河供水公司出具了標準無保留的審計報告,該所經審計認為市黃河供水公司在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了2016年12月31日的財務狀況以及2016年度的經營成果和現金流量。

(三)市黃河供水公司控股股東及實際控制人變化的情況

太原市黃河供水有限公司是由太原城建國有資產經營公司履行出資人職責的國有獨資公司。營業執照注冊資金為人民幣1.9億元,賬面實收資本為建設期從1993年到2010年中央、省、市財政投入的項目撥款,合計人民幣9.14億元。

(五)市黃河供水公司控股股東及實際控制人變化的情況

  無變化。

   (六)經理工作報告摘要    

1、圓滿完成各項生產技術指標

2016年總產值22049.63萬元,自來水銷售收入22049.63萬元。供水量完成9129.76萬立方米,日均供水 25.01萬立方米,銷水量完成8286.42萬立方米。東南部加壓站完成二次加壓供水69.68萬立方米。2016年平均損耗率為9.24%。呼延水廠和東南部加壓站供水水質綜合合格率達到100%。生產運行穩定正常,各類凈水、供水設施設備運轉良好,檢修合格率達到100%。安全隱患排查工作落實到位,安全生產考核100%達標,實現了全年安全零事故的工作目標。

2、強化供水水質監測監管。為了及時、準確、真實的掌握水廠水質數據的相關動態變化,建立了水質信息監控系統,實現了對水質信息的遠程監管、水質異常報警及數據統計分析。為了完善水質數據庫,對水質變化趨勢進行分析,做好水質預警的基礎數據工作,組織公司技術人員對水質檢測數據匯總、統計、繪制曲線,進行分析,全年共計完成水質月報12份,水質季報4份,水質年報1份。每年春季枯水期為原水水質異變高發期,為了了解水源水質狀況,及時掌握季節變化對水源水質的影響,做好應對水質異變的防范措施,公司與省黃河水務集團公司每月互通水質檢測情況,做到數據信息共享。2016年4月中旬,雙方技術人員赴萬家寨、汾河水庫及沿線進行了現場調查取樣檢測,及時掌握了源水水質的變化,有效保障了供水安全。

3、三是強化供水設施設備更新改造。2016年,重點將水廠加氯消毒系統改造成次氯酸鈉消毒系統,徹底消除液氯使用的安全隱患,降低使用危險和社會風險;另外水廠還先后完成了防雷系統試驗、電氣預防性試驗和建構筑物沉降觀測;出廠水南線加裝調流調壓閥伸縮器;改造調流調壓閥井室防雷系統;進行了呼延水廠水平衡測試;完成了濾池長桿閥、排水槽、濾網的維護工作,并對部分水泵閥門進行大修;清洗維護絮凝池、沉淀池、濾池、濃縮池、板框壓濾機等重要設施設備;為進一步降低能耗、優化生產、保障生產安全運行起到了良好的作用。

4、精細管理,公司綜合管理水平得到新提升

“天下大事,必作于細;天下難事,必作于易”。公司大力推進精細化管理,建立健全分工明確、標準規范、運行有序、科學高效的管理體系。一是推進精細化工作落實。公司以供水為中心,在管理體制、管理方式、管理手段和管理方法上扎實有效地實現精細化管理。對年度工作目標責任書進行精細分解,精準推進全部考核項目和任務指標層層落實。積極推進企務公開精細化,嚴格執行“三重一大”決策制度,使照章辦事、依規執行成為公司經營管理新常態。公司根據省企業工資指導線的有關規定,結合實際情況,全體職工增加了一檔工資;組織完成了職工法律知識培訓和專業技能考核等工作。二是強化精細化管理考核。公司嚴格按照精細化管理標準,強化考評機制。加強對各處室部門、各生產建設環節的考核,精細化領導組會同相關處室每月對供水、安全生產、應急排查、項目建設等進行嚴格考核,圓滿完成年內安全生產標準化、安全生產目標責任測評工作和市城鄉管委年度城鎮供水規范化管理考核工作,提高了供水規范化管理水平。

(六)年度內重大事件及其對公司影響

1、重大經營決策。審議通過了 “2016年度工資指導線”、“調整崗位工資標準的實施方案”等涉及職工切身利益的方案;公司黨委會和經理工作會議主要圍繞公司安全生產、水質監測、隱患排查、穩定經營、黨建工作等方面加強監管、強化實施、落實責任,積極推動公司各項工作圓滿完成。

2、重要人事任免。2016年度沒有重大人事任免情況。

3、重大產權變動、重大改制改組。2016年公司注冊資本及實際控制人未發生變化,未發生重大產權變動、重大改制改組情況。

4、重大突發事件、熱點事件。2016年未發生重大突發事件、熱點事件。

5、重大不良資產處置、核銷。無。

6、重大未決訴訟。2016年,未發生重大未決訴訟。

7、利潤分配。因公司連年政策性虧損,無可分配利潤。

(七)本年度財務預算主要指標

2016年實現水費銷售收入22049.63萬元,完成全年預算21704萬元的101.21%;主業實現利潤總額-9935.16萬元,比全年預算-12118.26萬元減虧2183.10萬元。

(八)公司履行社會責任情況

  1、經濟責任

  2016年供水量計劃9150萬m3,完成9129.76萬m3,完成計劃的99.78%,同比減少0.22%;銷售收入計劃21297.54萬元,完成22048.61萬元,完成計劃的103.53%,同比增加3.53%。水質綜合合格率、供水設備完好率完成100%。

   2、安全責任

2016年,公司始終把安全生產放在首要位置,建立健全“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的安全生產責任體系,有效防范各類安全生產事故。一是加強安全責任落實。公司與各處室部門簽訂安全生產目標責任書,進一步細化落實安全生產責任,建立和完善安全操作規程,認真開展安全生產培訓教育,不斷提高職工安全意識,為安全生產奠定堅實基礎。本年度修訂完善了《公司有限空間作業應急預案》和《有限空間作業安全管理制度》。二是加強安全隱患排查。深入開展安全隱患排查整治工作,真正做到“把風險管控挺在隱患前邊,把隱患排查治理挺在事故前面”。除日常安全檢查外,結合“反三違”專項行動、安全生產月活動、人為地質災害隱患排查治理、安全生產專項行動等工作,全年開展各類安全隱患排查110余次,共排查整改各類安全隱患170項。公司高度重視水廠危險化學品管理,著力保障生產需要的混凝劑、液氯物資供應,完成液氯氯瓶檢驗更新,更換了氯瓶角閥,消除了安全隱患,對公司安全生產、穩定運行起到了積極的作用。三是提升應急保障能力。修訂完成了《公司突發事件應急預案》,編寫了公司突發事件分析報告,組織實施了“防汛應急演練”等工作,進一步完善應急保障機制,有效確保安全穩定供水。

3、創新責任

科技創新體系。本年度無。

科研成果。本年度無。

  4、環境責任

環境管理體系建設情況:

公司生產運營過程中,注重減少污染和保護環境。對于廢氣、廢水、固廢依法進行治理,努力降低直至消除污染物,與周邊自然環境及當地民眾和諧相處。同時公司努力挖掘節能潛力,降低公司整體能源消耗,不斷提高資源綜合利用效率。

呼延水廠持續運行一體化管理體系,在節能降耗、現場綠化、三廢治理、環保設施建設等方面,加強環境管理,進行風險控制并持續改進。參加體系評審,2016年度,順利通過ISO14001第三方認證。

清潔能源利用。呼延水廠采用地熱空調,對廠前區包括綜合樓、食堂浴室、機修車間等車間的采暖與制冷采用清潔能源,利用恒定溫度的深井水,作為地源熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,以滿足辦公和生產需要。

節能降耗。圓滿完成市城鄉管委下達的工作目標責任書考核,順利完成省、市經信委下達的年度節能目標。

節約用水:對供排水進行水平衡測試,對系統進出水量差異,空調、熱力補水的頻繁程度,管路漏損等水量不平衡狀態進行細致的分析,并制定相應措施,以降低生產成本,減少漏損,為進一步深化呼延水廠節水減排、用水管理工作提供技術依據。

(2)電氣節能:

①生產系統中供配電系統采用合理的無功補償措施,提高功率因數,減少電網的損耗,提高供電效率。

②為節能降耗,保證生產的可靠性,呼延水廠及東南部加壓站使用的水泵多采用變頻器、軟啟動、星三角等調節措施,減輕對電網的沖擊,保護設備并實現節能降耗。

③照明節能:設計采用充分利用自然光,并采用節能光源。車間照明根據需要控制,廠區路燈照明根據照明時間自動控制,以提高照明效率。

藥劑方面:根據不同原水水質情況,及時調整運行參數,對生產工藝精細化管理,嚴格把好藥劑及液氯的進廠質量關、計量關及投加關,在優質供水的前提下,不斷降低藥耗和氯耗。

環境綠化。加強環境綠化,促進生態和諧,創建園林化單位。對呼延水廠和東南部加壓站進行了綠化改造。

環保設施建設運行。我公司呼延水廠于2003年即設計建設為環保型水廠。從絮凝池和沉淀池排出的大量污泥,進入重力濃縮池進行濃縮,上清液返回配水井重復利用。濃縮污泥進行減量化處理,最終形成含固率較高的泥餅,填埋處置,從而避免直接排放污泥。同時呼延水廠設生活污水處理站,安裝污水處理裝置,廠內生活污水全部進入處理站進行無害化處理后,達標排放。從而保證呼延水廠成為一個環保型水廠。

噪聲。車間噪聲符合要求。

污染物排放情況。在企業資金極為困難的情況下,持續加強環保設施的運行和維護,保證環保設施的有效運行。2016年度,污泥濃縮脫水、生活污水處理站正常運行,生產廢水高效回用,污泥得到有效處理,泥餅填埋處置,生活污水均達標排放,鍋爐房鍋爐廢氣達標排放。

5、企業責任

產品質量。按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006),每月對水源水、出廠水、管網水進行106項水質檢測,每日按規定對公司呼延水廠出廠水進行9項常規項目的監測。

扶貧救災。幫扶工作是構建社會主義和諧社會的重要舉措,也是體現公司對職工關愛、增強公司凝聚力的重要抓手。公司工會努力做到切實關心困難職工的生活,深入有效開展扶貧幫困送溫暖活動。首先,注重搞好困難職工生活狀況調查,去年春節前,公司黨委與工會通過基層摸底,制定規范具體的扶貧幫困措施,召開扶貧幫困專項工作會議,根據不同情況分別給予生活困難確需幫助的10名職工共計20000元的救助金;在“大病醫療互助”工作中,公司工會主動為患病職工聯系幫扶中心,辦理各項手續,使職工第一時間得到醫療救助,有效緩解了患病職工的經濟負擔;一直以來,公司工會堅持上門對家屬離世的職工進行慰問和對生病住院的同志給予安慰和鼓勵,及時送去組織的溫暖,傳達公司對他們的關切之情。年內,共慰問10人次,慰問金額2810元。

黨風廉政建設等。加強組織領導。公司把黨風廉政建設工作列入重要議事日程,同公司的各項工作緊密結合,統一研究,統一部署,統一落實,統一檢查,一級抓一級,層層抓落實。年初,公司黨委召開了專題會議,研究制定了《2016黨風廉政建設工作和反腐敗工作實施意見》,對全年工作進行了精心部署。

抓好責任分解。制定出臺了《2016年黨風廉政建設和反腐敗工作任務分工表》,對具體的工作任務、要求及責任進行了細化分解,把黨風廉政建設和反腐敗工作任務落實到每位班子成員,做到責任主體明確、責任范圍明確、責任內容明確,形成一把手對職責范圍內的黨風廉政建設和反腐敗工作負總責。領導班子其他成員對職責范圍內的黨風廉政建設負直接領導責任。

強化監督制約機制,堅持民主集中制。通過完善班子成員分工負責方式、班子議事規則和班子成員表決辦法等機制來落實集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬重大決策、干部任免、重大項目安排和大額度資金使用事項,必須嚴格按規定程序進行操作,最后由領導班子集體作出決定,切實增強了權力運行的透明度。

二、生產經營管理

經營目標完成情況。銷售收入計劃21297.54萬元,完成22048.61萬元,完成計劃的103.53%,同比增加3.53%。

重點項目投資情況。2015年完成建設投資1.14億元,實施了呼延水廠二期工程、呼延水廠原水預處理與深度處理工程等項目。

房屋土地租賃情況。無。

三、大額度資金運作

大額度資金調動和使用情況。安排更改大修資金112.7萬元,對水廠、加壓站的低壓配電柜、濾池清洗、鍋爐維修、建筑物墻面等進行大修理。

對外大額度捐贈、贊助。無。

公司境外投資情況。無。

四、履職待遇、業務支出情況
   公司領導人員及其他公務用車配備、使用、維修情況。全年公車費用64.86萬元,其中使用費47.99萬元,修理費16.87萬元,比上年度大幅下降。

通訊費、業務招待費、差旅費年度預算及執行情況。公司2016年全年發生差旅費0.67萬元;實際發生招待費0.47元;為相關業務人員支付通訊費2.28萬元。

五、職工權益維護

集體合同、勞動合同的簽訂、履行等勞動法律、法規的執行情況;全年勞動合同簽訂數;員工收入水平。公司認真貫徹落實《勞動法》、《勞動合同法》等國家及省、市有關勞動法律、法規的有關規定,不斷建立和完善各項勞動用工制度,認真履行企業應盡的責任和義務。堅持依法合規與職工建立勞動關系,職工勞動合同簽訂率100%;積極推進平等協商集體合同制度,定期對集體合同履約情況進行監督、檢查;堅持工資集體協商制度,按時足額發放職工工資,無拖欠及克扣現象;及時辦理各項社會保險業務,并足額繳納保險費用,無欠繳社會保險費現象;嚴格執行職工帶薪年休假制度,做到應休盡休;暢通職工訴求表達渠道,未發生過勞動爭議事件。

2016年度職工工資總額為1988.81萬元,爭取太原市政府“穩崗補貼”19.09萬元,職工人均年收入為56823.24元。  

嚴格按照省、市人力資源和社會保障局以及各專業技術職務評審委員會的有關規定,組織各系列職稱評定工作:對外委托評審工程師1人。

公司始終堅持創建學習型企業,以提升全員綜合能力為基礎,以提高員工實際崗位技能、團隊協作能力和工作績效為重點,全面促進員工個人的成長與發展和職工隊伍整體競爭力的提升。2016年,根據各部門培訓需求,結合落實職工代提案等,共列培訓計劃9項,全年參加培訓共計181人次。除繼續加深對管理人員、專業技術人員、技術工種工人的培訓以外,還加大了一般管理人員和特種作業人員的培訓力度,更加注重培訓的質量和效果,確保了職工培訓對公司業績達標和戰略實施的推進力。

職工勞動、安全、衛生保護情況。2016年,為做好夏季供水高峰期間的防暑降溫工作,給職工發放夏季高溫津貼  萬元。

按職工勞動防護用品發放標準,制定職工勞保用品發放計劃。為生產一線職工發放了有毒有害氣體補貼。

維護職工權益典型案例。

1、及時反映職工利益訴求,切實維護女職工身心健康。公司工會深入基層,廣泛掌握職工思想動態,及時反映職工利益訴求。2016年,在公司工會的呼吁下,女職工專項體檢得以實現,切實保護了女工身體健康。

2、關心職工生活,是工會一直關注的重點。每逢職工生日,就會收到公司溫暖的祝福,讓職工體會到組織的溫暖;每逢春節、中秋等重大節日,公司工會給每位職工送上一份節日慰問;2016年春節及九九重陽節,工會還與黨委、行政一同看望了退休老同志,為他們送去節日的問候。

開展特色活動,推進公司文化建設。2016年2月舉辦了元宵節猜燈謎活動;4月與公司行政部門聯合在汾河公園舉辦了健步行活動,百余名職工參加了比賽;隨后又組隊參加了山西省建筑系統羽毛球比賽并獲得團體第四名的優秀成績;7月組織了“情系黃河 展示風采”攝影大賽,職工踴躍參與,共收到攝影作品124幅,作品多角度全方位展現了黃河公司在供水生產、基本建設、道德文化、職工生活、環境改善等方面的感人故事;8月與公司黨委聯合舉辦了“軍民籃球友誼賽”,充分體現了軍愛民、民擁軍,軍民共建魚水情的優良傳統;9月組織隊員參加了城鄉管委“城管杯”拔河比賽并取得了第五名的成績;10月參加了管委象棋比賽,我公司職工取得了第四名的好成績。各項活動使員工的身心得到了放松,同時增長了知識,開拓了視野。一項項活動、一份份關愛,增強了企業凝聚力,增進了同事間的情感,為創建和諧穩定的企業環境起到了良好作用。

努力辦好“職工書屋”,建立學習型組織。辦好公司“職工書屋”其根本目的就是引導職工養成“愛讀書,讀好書”的良好習慣、開啟職工智慧,激發職工創造力,豐富職工的精神文化生活,努力營造廣大職工共建共享和諧企業的良好氛圍。公司工會積極響應市總號召,通過公開欄粘貼、分工會通知等方式向廣大職工宣傳太原市市總工會“職工電子書屋”,使職工通過手機和電腦就可閱讀40萬余冊圖書,內容豐富,極大方便職工的同時也滿足了職工不同層次文化需求。

堅持職工代表大會制度。2016年,公司工會進一步完善職代會民主管理制度,堅持職代會審議公司重大決策和涉及職工切身利益的重大事項制度,堅持該提交職代會通過的問題一定要上會,做到多渠道、多層次、多方位的參與,充分發揮了職工代表參與、監督的作用。3月15日,我公司召開了第二屆六次職工代表大會,會上代表們審議通過了經理工作報告、工會工作報告、財務報告等各項工作報告并審議簽訂了集體合同、女職工特殊權益保護合同和勞動保護專項集體合同。12月20日,在公司第二屆七次職工代表大會上,代表們經過充分討論,表決通過了公司調整崗位工資標準的實施方案。體現了職工參與決策和管理渠道的進一步暢通,職工的合法權益得到了維護和尊重,企業的經營秩序也更加和諧穩定。

堅持企務公開制度。堅持利用會議、文件、公開欄、簡報、網絡等多種形式,及時公開涉及企業重大決策、生產經營管理、職工切身利益等方面的內容,增強了職工參與民主管理的意識,加強了我公司的民主建設。

認真落實平等協商集體合同制度。在集體合同管理方面,公司工會非常重視集體合同簽訂和履約情況的監督,2016年公司《集體合同》總體履約率達100%。

重視安全生產,推進企業平穩發展。2016年,公司工會始終按照市總安全工作相關要求及工會勞動保護監督檢查工作條例,以“安康杯”競賽為載體,樹立“紅線”意識和安全發展理念,組織、發動廣大職工深入開展群眾性安全生產活動,不斷增強職工的安全健康意識,切實維護了職工安全健康合法權益,促進了公司安全生產形勢持續穩定發展。

2016年8月,太原市總工會對我公司關于勞動安全保護工作進行了檢查指導,內容涉及組織建設、安全管理等方面,我公司的安全工作得到了市總及省總工會領導的肯定,并被山西省總工會及山西省安全生產監督管理局授予山西省“安康杯”競賽優勝單位榮譽稱號。



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