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2017年度財務等重大信息公告

太原市黃河供水有限公司

2017年度財務等重大信息公告

一、年度報告

(一)公司基本情況

   公司名稱:太原市黃河供水有限公司

   法定代表人:  

   股東名稱:太原市城鄉管理委員會

   注冊地址:太原市杏花嶺區新建路475

   經營范圍:城市給水工程的建設與管理,建成后的產、供、銷水。

辦公地址:太原市尖草坪區大同路159

郵政編碼:030003

網址:huanghegongshui.com

簡介:太原市黃河供水有限公司是擔負太原市城市給水工程的建設和建成后的產、供、銷水任務,日供水能力為40m3,目前日供水25m3。2017年底,市黃河供水有限公司在職職工350人,資產總額8.50億元,總產值2.26億元。已建成并運營的有1座水廠和1座加壓站,輸配水管道170公里。供水水質綜合合格率達100%。

2017年,通過全體干部職工的共同努力,公司先后獲得共青團山西省委、山西省建設廳授予的省級青年文明號榮譽稱號、市委市政府授予的市級文明單位標兵榮譽稱號、市總工會授予的省級模范職工之家職工大病醫療互助工程先進單位榮譽稱號、市委市政府、省警備區授予的市級擁軍優屬先進單位榮譽稱號等。

(二)主要會計數據和財務指標

1、   財務狀況基本數據               單位:萬元


項目

期末余額

項目

期末余額


資產

85046.62

負債

91252.25


所有者權益

-6205.63

存貨

91.38


應收賬款

33705.27

應付賬款

89841.84


固定資產凈值

42153.75

應交稅費

256.93


  2、經營成果基本數據                 單位:萬元


項目

本年累計

項目

本年累計


營業收入

22587.45

銷售費用



管理費用

2567.71

財務費用

309.08


利潤總額

-9708.35

凈利潤

-9708.35










3、審計報告意見重要部分摘要

2018年中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙人)山西分所對市黃河供水公司出具了標準無保留的審計報告,該所經審計認為市黃河供水公司在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了20171231日的財務狀況以及2017年度的經營成果和現金流量。

(三)市黃河供水公司控股股東及實際控制人變化的情況

太原市黃河供水有限公司是由太原城建國有資產經營公司履行出資人職責的國有獨資公司。營業執照注冊資金為人民幣1.9億元,賬面實收資本為建設期從1993年到2010年中央、省、市財政投入的項目撥款,合計人民幣9.14億元。

(五)市黃河供水公司控股股東及實際控制人變化的情況

   無變化。

   (六)經理工作報告摘要    

1、圓滿完成各項生產技術指標

2017,呼延水廠供水量9205.86萬立方米,平均日供水25.22萬立方米,東南部加壓站完成二次加壓供水70.73萬立方米,完成全年供水計劃。生產運行穩定正常,供水水質綜合合格率達到100%。各類凈水、供水設施設備運行良好,檢修合格率達到100%。安全隱患排查工作落實到位,安全生產考核100%達標,實現了全年安全零事故的工作目標。

2、提升供水水質監測能力。在對日常水質指標進行檢測的基礎上,公司委托國家水質監測網太原監測站每月對水廠進廠原水、出廠水進行全面分析,每雙月對汾河水庫及上游水源水進行分析檢測,掌握水質變化信息。加強與省黃河萬家寨水務集團公司水質檢測互通工作,確保水質異常時能夠及時溝通,做到數據信息共享。安排公司技術人員對水質檢測數據匯總、統計、繪制曲線,進行分析,形成詳實的水質月報、季報、年報,健全了水質數據庫。在全國召開兩會十九大期間,公司加強對水源水質檢測、增加檢測頻次,保障了市民飲水安全。

3、推進供水設施設備管理改造。更換了進廠管線上DN1400調流調壓閥及DN2000蝶閥、DN2000伸縮器,保證了上游來水的調控安全;完成了深井泵、加藥泵、表沖洗閥門等維修工作,確保重要設備設施的運行狀況良好;及時對水廠和加壓站的壓力表、流量計、化驗儀器等測量設備進行檢定校驗,以保證計量數據的準確性;更換了不合格的壓力表、安全閥,以保障設備的安全運行;完成了水廠及加壓站的防雷系統測定、電氣預防性試驗,改造了呼延水廠電容柜,保證設備運行操作的安全,改善了供電環境,提高了電網質量。加強管網巡檢工作,保證了公司170公里管線運行安全。

4、推進精細化工作落實。公司以供水為中心,在管理體制、管理方式、管理手段和管理方法上扎實有效地實現精細化管理。對年度工作目標責任書進行精細分解,精準推進全部考核項目和任務指標層層落實。積極推進企務公開精細化,嚴格執行三重一大決策制度,使照章辦事、依規執行成為公司經營管理新常態。同時,精心組織公司專業技術人員對全體職工進行了專業知識技能普及培訓等工作。

(七)年度內重大事件及其對公司影響

1、重大經營決策。審議通過了2017年度工資指導線”、等涉及職工切身利益的方案;公司黨委會和經理工作會議主要圍繞公司安全生產、水質監測、隱患排查、穩定經營、黨建工作等方面加強監管、強化實施、落實責任,積極推動公司各項工作圓滿完成。

2、重要人事任免。根據公司《中層管理人員考核暫行規定》,對聘任到期的中層管理人員進行考核測評。根據考核情況,公司續聘29名中層管理人員,并嚴格按照干部選拔任用有關規定,新聘任3名中層管理人員。嚴格按照省、市人力資源和社會保障局以及各專業技術職務評審委員會的有關規定,組織各系列職稱評定工作:對外委托評審工程師1人。

3、重大產權變動、重大改制改組。2017年公司注冊資本及實際控制人未發生變化,未發生重大產權變動、重大改制改組情況。

4、重大突發事件、熱點事件。2017年未發生重大突發事件、熱點事件。

5、重大不良資產處置、核銷。無。

6、重大未決訴訟。2017年,未發生重大未決訴訟。

7、利潤分配。因公司連年政策性虧損,無可分配利潤。

(七)本年度財務預算主要指標

2017年實現水費銷售收入22587.45萬元,完成全年預算21723.93萬元的103.97%;主業實現利潤總額-9708.35萬元,比全年預算-12168.65萬元減虧2460.3萬元。

(八)公司履行社會責任情況

  1、經濟責任

  2017年供水量計劃9125m3,完成9205.86m3,完成計劃的100.89%,同比增加0.89%;銷售收入計劃21723.93萬元,完成22587.45萬元,完成計劃的103.97%,同比增加3.97%。水質綜合合格率、供水設備完好率完成100%。

   2、安全應急管理不斷提升

加強安全責任落實。公司與各處室部門簽訂安全生產目標責任書,進一步細化落實安全生產責任。建立和完善安全操作規程,認真開展安全生產培訓教育,不斷提高職工安全意識,為安全生產奠定堅實基礎。

加強安全隱患排查。深入開展安全隱患排查整治工作,真正做到把風險管控挺在隱患前邊,把隱患排查治理挺在事故前面。除日常安全檢查外,結合反三違專項行動、安全生產月活動、建筑安全專項整治、安全生產專項行動等工作,全年開展各類安全隱患排查80余次,共排查整改各類安全隱患71項。圓滿完成全年重要節假日、兩會”“十九大期間的安全生產工作,對公司安全優質供水起到了積極的作用。

提升應急保障能力。修訂完成了《公司突發環境事件風險評估及應急預案》;完成了地震應急準備和抗震設防工作;組織實施了呼延水廠停供水應急演練、呼延水廠消防疏散應急演練呼延水廠反恐應急演練等工作,進一步完善應急保障機制,有效確保安全穩定供水。

3、創新責任

科技創新體系。本年度無。

科研成果。本年度無。

  4、環境責任

環境管理體系建設情況:

公司生產運營過程中,注重減少污染和保護環境。對于廢氣、廢水、固廢依法進行治理,努力降低直至消除污染物,與周邊自然環境及當地民眾和諧相處。同時公司努力挖掘節能潛力,降低公司整體能源消耗,不斷提高資源綜合利用效率。

呼延水廠持續運行一體化管理體系,在節能降耗、現場綠化、三廢治理、環保設施建設等方面,加強環境管理,進行風險控制并持續改進。

清潔能源利用。

呼延水廠采用地熱空調,對廠前區包括綜合樓、食堂浴室、機修車間等車間的采暖與制冷采用清潔能源,利用恒定溫度的深井水,作為地源熱泵供暖的熱源和夏季空調的冷源,以滿足辦公和生產需要。

本年度我公司進行煤改氣改造,拆除燃煤鍋爐,安裝燃氣鍋爐,使用清潔能源天然氣,減少排煙熱損失和不完全燃燒熱損失,顯著提高熱效率,同時設置煙氣冷凝熱能回收系統,進一步提高鍋爐熱效率,最大程度實現節能。

為積極響應國家節能減排政策,我公司和國家電力投資集團公司山西分公司合作建設國家電投呼延水廠分布式屋頂光伏電站示范項目,利用呼延水廠屋頂建設3MWp分布式光伏發電項目,電站產生的電能以用戶側并網,優先供水廠使用,余電上網。

節能降耗。圓滿完成市城鄉管委下達的工作目標責任書考核,順利完成省、市經信委下達的年度節能目標。

1)節約用水:經水平衡測試,全面了解用水情況,采取有效措施,挖掘節水潛力,加強用水管理,提高用水管理水平。

2)電氣節能:

①生產系統中供配電系統采用合理的無功補償措施,提高功率因數,減少電網的損耗,提高供電效率。

②為節能降耗,保證生產的可靠性,呼延水廠及東南部加壓站使用的水泵多采用變頻器、軟啟動、星三角等調節措施,減輕對電網的沖擊,保護設備并實現節能降耗。

③照明節能:設計采用充分利用自然光,并采用節能光源。車間照明根據需要控制,廠區路燈照明根據照明時間自動控制,以提高照明效率。

藥劑方面:根據不同原水水質情況,及時調整運行參數,對生產工藝精細化管理,嚴格把好藥劑及液氯的進廠質量關、計量關及投加關,在優質供水的前提下,不斷降低藥耗和氯耗。

環境綠化。加強呼延水廠、東南部加壓站的綠化維護管理,促進生態和諧,創建園林化單位,營造美麗的自然環境和生產運行環境。

環保設施建設運行。

我公司呼延水廠于2003年即設計建設為環保型水廠。從絮凝池和沉淀池排出的大量污泥,進入重力濃縮池進行濃縮,上清液返回配水井重復利用,濃縮污泥進行減量化處理,最終形成含固率較高的泥餅,填埋處置,從而避免直接排放污泥。同時呼延水廠設生活污水處理站,安裝污水處理裝置,廠內生活污水全部進入處理站進行無害化處理后,達標排放。從而保證呼延水廠成為一個環保型水廠。本年度我公司拆除了呼延水廠燃煤鍋爐,進行燃氣鍋爐改造,極大程度減少了煙塵、SO2NOx等污染物的排放。

噪聲。車間噪聲符合要求。

污染物排放情況。在企業資金極為困難的情況下,持續加強環保設施的運行和維護,保證環保設施的有效運行。2017年度,污泥濃縮脫水、生活污水處理站正常運行,生產廢水高效回用,污泥得到有效處理,泥餅填埋處置,生活污水均達標排放,鍋爐房鍋爐煤改氣,廢氣達標排放。

5、企業責任

產品質量。按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006),每月對水源水、出廠水、管網水進行106項水質檢測,每日按規定對公司呼延水廠出廠水進行9項常規項目的監測。

扶貧救災。強化人文關懷,深入開展工會送溫暖活動

公司工會深入開展送溫暖活動,把這項暖人心、聚人心、得人心、穩人心的工作做深做細,不斷提高工作水平,真正做到誠心誠意為職工辦實事,盡心盡力為職工排憂解難。

工會堅持做好困難職工摸底調查工作,建立困難職工檔案,及時動態更新。2017年,共幫扶救濟困難職工7名,發放送溫暖資金15500元;2017年在行政的大力支持下,為全體職工參保職工大病醫療互助工程,提高了職工抵抗疾病風險的能力,使職工更加安心地工作;制定了《工會會員慰問制度》,完善了職工慰問體系,2017年共慰問20人次,包括住院慰問、喪葬慰問及女職工生育慰問;工會一如既往關心職工生活,2017年春節、中秋,為職工發放節日慰問品。職工生日,為職工發放蛋糕券送去公司的美好祝福,讓職工感受到組織的溫暖。

黨風廉政建設等。

強化宣傳教育。一是按照市城管委黨工委、紀委統一部署,認真貫徹落實中央八項規定,在公司各部門中開展了作風紀律教育,增強全公司黨員干部守紀意識。二是為了進一步貫徹落實十九大精神,切實增強反腐倡廉教育的針對性和有效性,進一步提高我公司工作人員依法履職、廉潔奉公和拒腐防變的能力,根據上級紀委統一部署,我公司組織開展了工作人員崗位廉政教育活動。通過教育活動廣大工作人員法紀意識有所增強,拒腐防變的思想道德防線有所鞏固。

強化制度落實。一是全面推行和落實首問責任制、限時辦結制、責任追究制,強化干部作風和機關效能建設,以開展思想作風紀律整頓活動為契機,不斷推進全體干部職工作作風和機關效能建設上新臺階。二是嚴格落實重大決策、重要工作和大額資金支出集體討論制度,進一步完善了《公司三重一大事項工作制度》和黨委議事規則。三是嚴格執行財務管理規定,抵制鋪張浪費、公車私用等歪風。制定了公務接待標準、公務用車管理辦法,大幅度壓縮行政開支。

強化責任考核。制定黨風廉政建設目標管理考核細則,認真落實廉政問責制,組織公司機關各部門負責人與公司黨委簽訂《黨風廉政建設責任書》,明確規定各部門每季度開展一次自查,發現苗頭性傾向性問題及時糾正,重大問題及時報告。把對責任制的檢查同干部考核工作緊密結合起來,在年度考核中實行廉政建設一票否決制,對因工作抓得不力而造成嚴重后果和惡劣影響的,按照有關要求層層追究領導干部的相關責任。

二、生產經營管理

經營目標完成情況。銷售收入計劃21723.93萬元,完成22587.45萬元,完成計劃的103.97%,同比增加3.97%。

重點項目投資情況。2017年完成建設投資3500萬元,繼續實施呼延水廠二期工程、呼延水廠原水預處理與深度處理工程等項目。

房屋土地租賃情況。無。

三、大額度資金運作

大額度資金調動和使用情況。安排更改大修資金126.01萬元,對水廠、加壓站的中控系統改造、濾池清洗、調流調壓閥更換、凈水車間等進行大修理。

對外大額度捐贈、贊助。無。

公司境外投資情況。無。

四、履職待遇、業務支出情況
 公司領導人員及其他公務用車配備、使用、維修情況。2017年全年公車費用62.61萬元,其中使用費45.83萬元,修理費16.78萬元,比上年度大幅下降。

通訊費、業務招待費、差旅費年度預算及執行情況。公司2017年全年發生差旅費1.89萬元;實際發生招待費0元;為相關業務人員支付通訊費1.52萬元。

五、職工權益維護

公司工會積極推進以職代會為基本形式的民主管理制度體系建設,不斷提高職代會質量,通過平等協商和集體合同制度,協調勞動關系,維護企業和職工權益,落實職工的知情權、參與權、表達權、監督權。20173月我公司召開第二屆八次職代會,會上通過了所有工作報告并簽訂《集體合同》、《女職工特殊權益保護專項集體合同》和《勞動保護專項集體合同》。工會按期對《集體合同》履約情況進行監督檢查,與公司行政就工資指導線實施方案等進行了集體協商,有效推動了集體合同及附件條款的落實和兌現。高度重視職工代表的提案,每次提案都交由相關責任部門認真研究并逐一給予答復。

公司認真貫徹落實《勞動法》、《勞動合同法》等國家及省、市有關勞動法律、法規的有關規定,不斷建立和完善各項勞動用工制度,認真履行企業應盡的責任和義務。堅持依法合規與職工建立勞動關系,職工勞動合同簽訂率100%;積極推進平等協商集體合同制度,定期對集體合同履約情況進行監督、檢查;堅持工資集體協商制度,按時足額發放職工工資,無拖欠及克扣現象;及時辦理各項社會保險業務,并足額繳納保險費用,無欠繳社會保險費現象;嚴格執行職工帶薪年休假制度,做到應休盡休;暢通職工訴求表達渠道,未發生過勞動爭議事件。

嚴格按照省、市人力資源和社會保障局以及各專業技術職務評審委員會的有關規定,組織各系列職稱評定工作:對外委托評審工程師1人。

公司始終堅持創建學習型企業,以提升全員綜合能力為基礎,以提高員工實際崗位技能、團隊協作能力和工作績效為重點,全面促進員工個人的成長與發展和職工隊伍整體競爭力的提升。2016年,根據各部門培訓需求,結合落實職工代提案等,共列培訓計劃9項,全年參加培訓共計181人次。除繼續加深對管理人員、專業技術人員、技術工種工人的培訓以外,還加大了一般管理人員和特種作業人員的培訓力度,更加注重培訓的質量和效果,確保了職工培訓對公司業績達標和戰略實施的推進力。

職工勞動、安全、衛生保護情況。2017年,為做好夏季供水高峰期間的防暑降溫工作,給職工發放夏季高溫津貼21.37萬元。

按職工勞動防護用品發放標準,制定職工勞保用品發放計劃。為生產一線職工發放了有毒有害氣體補貼2.17萬元。

積極開展文體活動,營造良好企業文化氛圍

文體活動豐富多彩,職工文化愈加繁榮。工會以開展職工喜聞樂見的文體活動為載體,著力營造良好的企業文化氛圍,推動企業文化建設。20172月舉辦了元宵節猜燈謎活動;3月積極開展“三八”女職工權益法律法規知識競賽;6月在汾河公園舉辦了職工戶外低碳健步行活動,以健步走為契機更好的宣傳了低碳環保的理念,引導職工積極參加健身活動,追求健康的生活方式;7月參加了市總工交建工委職工籃球賽,取得了第二名的好成績;8月組隊參加了全市職工安全健康知識競賽,經過激烈角逐,我公司代表隊以第四名的好成績獲得全市職工安全健康知識競賽三等獎;舉行了“黃河杯”羽毛球比賽;9月組織隊員參加了管委“城管杯”拔河比賽并取得了第二名的好成績;水廠分工會還舉辦了登山活動。

文體活動的豐富多彩,讓職工的工作生活變得有滋有味,極大地增強了企業的凝聚力和向心力,對內陶冶了職工情操,增強了職工團隊合作意識,對外弘揚了企業精神,展現了企業風貌,營造了一種和諧向上的企業文化氛圍。

加大宣傳教育力度,凸顯職工書屋作用。激發職工愛崗敬業熱情,弘揚健康向上精神,引導職工養成“愛讀書、讀好書、善讀書”的良好習慣,工會積極充實職工書屋書籍,為“創建學習型組織,爭做知識型職工”搭建平臺。2017年工會被評為“全國工會職工書屋示范點建設單位”,由全國總工會獎勵千冊圖書,涉及時政、經濟、社科、文學、歷史、科普、健康等十幾個門類,為“職工書屋”提供了新鮮血液,豐富了書屋的藏書范圍。全總還另贈送我工會一臺電子屏,極大地方便了職工看書、聽書、了解最新資訊。

2017年公司工會先后被市總工交建工委和太原市總工會評為“模范職工之家”,并給予獎勵資金10000元。

堅持企務公開制度。堅持利用會議、文件、公開欄、簡報、網絡等多種形式,及時公開涉及企業重大決策、生產經營管理、職工切身利益等方面的內容,增強了職工參與民主管理的意識,加強了我公司的民主建設。

認真落實平等協商集體合同制度。在集體合同管理方面,公司工會非常重視集體合同簽訂和履約情況的監督,2017年公司《集體合同》總體履約率達100%。


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